单位(元)申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
39,171,372 |
22,298,619 |
31,435,377 |
20,955,505 |
利息收入 |
56,979 |
19,725 |
104,542 |
2,550 |
其中:存款利息收入 |
10,850 |
3,525 |
4,947 |
2,550 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
46,129 |
16,200 |
99,595 |
- |
投资收益 |
21,995,403 |
9,440,224 |
50,413,095 |
27,243,555 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
21,995,403 |
9,440,224 |
50,413,095 |
27,243,555 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
17,118,991 |
12,838,670 |
-19,082,260 |
-6,290,600 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
8,698,731 |
4,515,224 |
9,647,507 |
5,931,052 |
管理人报酬 |
3,131,904 |
1,541,132 |
3,100,962 |
1,545,848 |
托管费 |
1,043,968 |
513,711 |
1,033,654 |
515,283 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
4,253,743 |
2,339,719 |
5,282,459 |
3,755,357 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,253,743 |
2,339,719 |
5,282,459 |
3,755,357 |
其他费用 |
237,930 |
115,560 |
230,432 |
114,564 |
利润总额 |
30,472,641 |
17,783,395 |
21,787,870 |
15,024,453 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,472,641 |
17,783,395 |
21,787,870 |
15,024,453 |
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