单位(元)华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
24,689,079 |
13,442,865 |
17,197,580 |
9,291,855 |
利息收入 |
312,179 |
173,050 |
101,660 |
52,919 |
其中:存款利息收入 |
12,935 |
11,503 |
11,197 |
7,979 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
299,244 |
161,547 |
90,464 |
44,940 |
投资收益 |
21,544,672 |
9,419,963 |
22,696,435 |
12,844,502 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,544,672 |
9,419,963 |
22,696,435 |
12,844,502 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,825,967 |
3,843,591 |
-5,600,516 |
-3,605,566 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,261 |
6,261 |
- |
- |
费用 |
3,656,594 |
1,420,284 |
1,915,743 |
1,062,050 |
管理人报酬 |
1,053,490 |
527,196 |
900,331 |
473,114 |
托管费 |
351,163 |
175,732 |
300,110 |
157,705 |
销售服务费 |
830 |
826 |
9 |
5 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,773,018 |
465,172 |
255,370 |
196,270 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,773,018 |
465,172 |
255,370 |
196,270 |
其他费用 |
477,624 |
250,890 |
459,787 |
234,853 |
利润总额 |
21,032,485 |
12,022,582 |
15,281,837 |
8,229,805 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,032,485 |
12,022,582 |
15,281,837 |
8,229,805 |
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