单位(元)鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,916,092 |
4,729,645 |
6,486,404 |
1,917,767 |
利息收入 |
53,344 |
28,650 |
107,908 |
89,336 |
其中:存款利息收入 |
41,233 |
27,380 |
33,007 |
15,222 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,110 |
1,270 |
74,901 |
74,114 |
投资收益 |
7,950,068 |
5,011,660 |
5,079,927 |
2,366,402 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,950,068 |
5,011,660 |
5,079,927 |
2,366,402 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,087,607 |
-310,736 |
1,291,034 |
-537,991 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
288 |
71 |
7,536 |
20 |
费用 |
1,153,875 |
669,626 |
763,831 |
421,025 |
管理人报酬 |
290,220 |
195,853 |
200,436 |
100,900 |
托管费 |
96,740 |
65,284 |
66,812 |
33,633 |
销售服务费 |
1,677 |
272 |
1,375 |
195 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
485,646 |
258,047 |
252,559 |
166,967 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
485,646 |
258,047 |
252,559 |
166,967 |
其他费用 |
279,592 |
150,171 |
242,650 |
119,330 |
利润总额 |
5,762,217 |
4,060,019 |
5,722,573 |
1,496,743 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,762,217 |
4,060,019 |
5,722,573 |
1,496,743 |
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