单位(元)平安匠心优选混合C(008950)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-72,132,512 |
22,869,560 |
-416,669,227 |
-266,336,204 |
利息收入 |
271,406 |
143,299 |
461,686 |
281,630 |
其中:存款利息收入 |
271,406 |
143,299 |
461,686 |
281,630 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-80,549,134 |
-21,096,184 |
-246,652,533 |
-176,720,934 |
其中:股票投资收益 |
-89,903,041 |
-27,001,725 |
-252,947,453 |
-181,418,426 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,529,195 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
7,824,712 |
5,905,541 |
6,294,920 |
4,697,492 |
公允价值变动收益 |
8,120,229 |
43,799,626 |
-170,812,410 |
-90,171,605 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
24,986 |
22,819 |
334,030 |
274,705 |
费用 |
14,647,289 |
8,334,815 |
21,446,507 |
11,706,438 |
管理人报酬 |
11,806,005 |
6,747,146 |
17,418,949 |
9,499,562 |
托管费 |
1,967,668 |
1,124,524 |
2,903,158 |
1,583,260 |
销售服务费 |
651,894 |
349,023 |
880,520 |
487,444 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
221,722 |
114,122 |
243,881 |
136,171 |
利润总额 |
-86,779,801 |
14,534,745 |
-438,115,734 |
-278,042,642 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-86,779,801 |
14,534,745 |
-438,115,734 |
-278,042,642 |
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