单位(元)华夏鼎源债券A(008947)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,670,996 |
2,279,523 |
-28,279,692 |
-13,292,942 |
利息收入 |
52,561 |
10,851 |
37,740 |
19,495 |
其中:存款利息收入 |
51,877 |
10,166 |
30,804 |
19,495 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
684 |
684 |
6,937 |
- |
投资收益 |
5,043,592 |
1,707,366 |
-29,768,473 |
-17,098,245 |
其中:股票投资收益 |
654,750 |
661,497 |
-11,214,744 |
-7,108,811 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,140,189 |
1,020,330 |
-18,621,607 |
-10,062,901 |
资产支持证券投资收益 |
214,993 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
33,660 |
25,539 |
67,878 |
73,468 |
公允价值变动收益 |
5,566,218 |
558,288 |
1,439,381 |
3,785,035 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,626 |
3,017 |
11,659 |
773 |
费用 |
1,508,725 |
348,054 |
1,236,011 |
700,339 |
管理人报酬 |
732,665 |
182,422 |
582,726 |
356,882 |
托管费 |
213,637 |
52,120 |
166,493 |
101,966 |
销售服务费 |
40,863 |
16,784 |
46,326 |
28,011 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
309,206 |
10,770 |
221,305 |
103,093 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
309,206 |
10,770 |
221,305 |
103,093 |
其他费用 |
209,057 |
85,959 |
216,366 |
107,939 |
利润总额 |
9,162,271 |
1,931,468 |
-29,515,703 |
-13,993,281 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,162,271 |
1,931,468 |
-29,515,703 |
-13,993,281 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。