单位(元)华泰紫金月月购3月滚动债C(008940)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-584,921 |
883,043 |
-68,132 |
1,951,650 |
利息收入 |
40,982 |
21,098 |
40,300 |
20,955 |
其中:存款利息收入 |
7,976 |
2,608 |
6,024 |
2,581 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,006 |
18,490 |
34,275 |
18,373 |
投资收益 |
-1,306,858 |
1,514,426 |
1,799,005 |
1,813,806 |
其中:股票投资收益 |
-2,997,715 |
-171,801 |
-953,291 |
459,663 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,356,229 |
1,597,413 |
2,535,306 |
1,247,932 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
334,628 |
88,814 |
216,990 |
106,211 |
公允价值变动收益 |
680,905 |
-652,530 |
-1,908,579 |
115,897 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
51 |
50 |
1,142 |
991 |
费用 |
779,317 |
448,887 |
644,015 |
310,159 |
管理人报酬 |
279,218 |
141,617 |
223,453 |
100,387 |
托管费 |
93,073 |
47,206 |
74,484 |
33,462 |
销售服务费 |
14,595 |
7,525 |
19,598 |
10,842 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
238,692 |
155,830 |
171,918 |
69,389 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
238,692 |
155,830 |
171,918 |
69,389 |
其他费用 |
153,108 |
96,367 |
154,292 |
95,979 |
利润总额 |
-1,364,238 |
434,157 |
-712,147 |
1,641,491 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,364,238 |
434,157 |
-712,147 |
1,641,491 |
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