基金经理：魏庆国
| 单位净值:0.7043 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.7043 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成科技消费股票C(008935)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -169,383,234 | 55,507,411 | -103,760,810 | -76,892,534 |
| 利息收入 | 686,933 | 434,371 | 780,679 | 409,301 |
| 其中：存款利息收入 | 686,933 | 434,371 | 780,679 | 409,301 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -79,607,298 | 82,375,191 | -79,461,827 | -135,172,882 |
| 其中：股票投资收益 | -94,684,628 | 72,736,209 | -85,565,967 | -138,415,567 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,038,991 | 921,201 | 710,121 | 474,832 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,038,339 | 8,717,781 | 5,394,020 | 2,767,853 |
| 公允价值变动收益 | -90,620,409 | -27,446,853 | -25,175,866 | 57,816,661 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 157,540 | 144,703 | 96,204 | 54,386 |
| 费用 | 25,312,080 | 14,708,750 | 28,467,710 | 13,813,628 |
| 管理人报酬 | 18,641,776 | 10,957,681 | 21,347,454 | 10,328,123 |
| 托管费 | 3,106,963 | 1,826,280 | 3,557,909 | 1,721,354 |
| 销售服务费 | 3,277,740 | 1,780,109 | 3,283,512 | 1,626,566 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 285,600 | 144,678 | 278,836 | 137,584 |
| 利润总额 | -194,695,315 | 40,798,661 | -132,228,520 | -90,706,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -194,695,315 | 40,798,661 | -132,228,520 | -90,706,161 |
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