单位(元)安信价值成长混合C(008892)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-59,864,493 |
-31,069,324 |
-27,295,792 |
24,222,244 |
利息收入 |
268,690 |
178,439 |
252,813 |
132,432 |
其中:存款利息收入 |
268,690 |
178,439 |
252,813 |
132,432 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
-56,458,496 |
-46,515,060 |
13,556,921 |
18,800,006 |
其中:股票投资收益 |
-71,324,987 |
-55,546,846 |
5,792,354 |
15,359,603 |
基金投资收益 |
-38,178 |
-38,178 |
- |
- |
债券投资收益 |
-5,892 |
-5,892 |
357,006 |
306,299 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-9,255 |
-9,255 |
- |
- |
股利收益 |
14,919,816 |
9,085,111 |
7,407,562 |
3,134,104 |
公允价值变动收益 |
-3,793,660 |
15,171,735 |
-41,432,613 |
4,993,196 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
118,973 |
95,562 |
327,086 |
296,611 |
费用 |
7,975,018 |
5,335,875 |
7,357,061 |
3,147,387 |
管理人报酬 |
6,005,447 |
4,038,645 |
5,731,148 |
2,464,208 |
托管费 |
1,000,908 |
673,108 |
955,191 |
410,701 |
销售服务费 |
771,206 |
521,384 |
473,063 |
175,308 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,457 |
102,739 |
197,657 |
97,168 |
利润总额 |
-67,839,511 |
-36,405,198 |
-34,652,853 |
21,074,857 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-67,839,511 |
-36,405,198 |
-34,652,853 |
21,074,857 |
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