单位(元)华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-278,194,445 |
770,703,270 |
-3,962,527,332 |
-1,751,222,722 |
利息收入 |
1,815,948 |
1,034,502 |
1,993,125 |
827,498 |
其中:存款利息收入 |
1,815,948 |
1,034,502 |
1,862,276 |
827,498 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
130,849 |
- |
投资收益 |
-354,317,685 |
-201,441,158 |
-756,937,285 |
-327,108,608 |
其中:股票投资收益 |
28,814,219 |
31,351,861 |
-56,420,649 |
-8,132,193 |
基金投资收益 |
-384,568,918 |
-233,337,372 |
-701,353,809 |
-319,343,298 |
债券投资收益 |
1,439,486 |
562,429 |
155,046 |
20,557 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-2,472 |
-18,076 |
682,128 |
346,327 |
公允价值变动收益 |
71,583,133 |
969,195,549 |
-3,212,977,383 |
-1,427,984,143 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,724,159 |
1,914,377 |
5,394,210 |
3,042,531 |
费用 |
23,792,136 |
11,965,740 |
20,191,344 |
8,707,303 |
管理人报酬 |
2,830,351 |
1,454,895 |
2,888,327 |
1,243,312 |
托管费 |
566,070 |
290,979 |
577,665 |
248,662 |
销售服务费 |
20,215,100 |
10,130,110 |
16,538,746 |
7,099,749 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
180,615 |
89,755 |
180,653 |
109,629 |
利润总额 |
-301,986,581 |
758,737,530 |
-3,982,718,676 |
-1,759,930,025 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-301,986,581 |
758,737,530 |
-3,982,718,676 |
-1,759,930,025 |
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