单位(元)国联安增顺债券C(008881)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,906,484 |
1,630,640 |
6,141,435 |
3,279,182 |
利息收入 |
15,384 |
8,856 |
25,674 |
22,302 |
其中:存款利息收入 |
4,258 |
3,000 |
7,691 |
6,032 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,126 |
5,856 |
17,983 |
16,270 |
投资收益 |
1,685,673 |
314,274 |
7,454,470 |
3,777,226 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,685,673 |
314,274 |
7,454,470 |
3,777,226 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,204,867 |
1,307,453 |
-1,338,975 |
-520,567 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
560 |
57 |
266 |
221 |
费用 |
623,578 |
344,002 |
1,500,207 |
728,936 |
管理人报酬 |
319,818 |
162,258 |
631,286 |
321,029 |
托管费 |
53,303 |
27,043 |
103,048 |
51,338 |
销售服务费 |
366 |
110 |
398 |
253 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
60,210 |
60,119 |
573,119 |
324,667 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
60,210 |
60,119 |
573,119 |
324,667 |
其他费用 |
189,857 |
94,464 |
192,357 |
31,649 |
利润总额 |
2,282,906 |
1,286,638 |
4,641,228 |
2,550,246 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,282,906 |
1,286,638 |
4,641,228 |
2,550,246 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。