基金经理：余亮
| 单位净值:1.0741 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0741 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券汇远定期开放债券(008862)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 4,877,638 | 2,952,200 | 5,454,916 | 3,239,404 |
| 利息收入 | 89,846 | 36,561 | 8,831 | 5,268 |
| 其中：存款利息收入 | 89,846 | 36,561 | 8,831 | 5,268 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,659,538 | -6,732,691 | 9,285,525 | 4,623,266 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,659,538 | -6,732,691 | 9,285,525 | 4,623,266 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,447,330 | 9,648,330 | -3,839,440 | -1,389,130 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,021,494 | 505,391 | 1,055,909 | 516,669 |
| 管理人报酬 | 650,621 | 328,895 | 655,432 | 323,537 |
| 托管费 | 216,874 | 109,632 | 218,477 | 107,846 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,000 | 66,863 | 182,000 | 85,286 |
| 利润总额 | 3,856,144 | 2,446,809 | 4,399,007 | 2,722,735 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,856,144 | 2,446,809 | 4,399,007 | 2,722,735 |
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