单位(元)大成民稳增长混合C(008847)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,279,708 |
7,762,821 |
-736,042 |
2,780,469 |
利息收入 |
187,509 |
70,698 |
101,794 |
44,531 |
其中:存款利息收入 |
127,064 |
56,939 |
101,794 |
44,531 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,445 |
13,759 |
- |
- |
投资收益 |
2,707,897 |
1,503,746 |
6,020,436 |
3,376,248 |
其中:股票投资收益 |
-4,888,229 |
-1,107,131 |
-793,397 |
-483,917 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,034,950 |
2,238,124 |
5,449,091 |
2,971,175 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-80,033 |
-80,033 |
股利收益 |
1,561,177 |
372,754 |
1,444,775 |
969,023 |
公允价值变动收益 |
5,040,816 |
5,979,845 |
-7,125,021 |
-771,946 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
343,486 |
208,532 |
266,749 |
131,636 |
费用 |
3,233,407 |
1,176,210 |
3,027,794 |
1,755,698 |
管理人报酬 |
2,188,324 |
782,412 |
1,655,005 |
933,079 |
托管费 |
410,311 |
146,702 |
310,313 |
174,952 |
销售服务费 |
233,744 |
67,987 |
213,754 |
139,555 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
163,227 |
63,709 |
608,584 |
387,102 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
163,227 |
63,709 |
608,584 |
387,102 |
其他费用 |
227,907 |
111,767 |
227,256 |
113,034 |
利润总额 |
5,046,302 |
6,586,611 |
-3,763,836 |
1,024,771 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,046,302 |
6,586,611 |
-3,763,836 |
1,024,771 |
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