单位(元)银华汇盈一年持有期混合A(008833)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,505,552 |
11,896,092 |
-12,901,228 |
-3,581,237 |
利息收入 |
120,631 |
66,168 |
183,358 |
81,999 |
其中:存款利息收入 |
116,404 |
62,432 |
169,993 |
73,046 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,227 |
3,736 |
13,365 |
8,953 |
投资收益 |
1,827,806 |
-344,813 |
10,209,379 |
3,936,823 |
其中:股票投资收益 |
-11,256,478 |
-7,331,140 |
-16,885,020 |
-12,271,004 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,581,086 |
6,800,776 |
25,803,870 |
15,808,247 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
503,198 |
185,552 |
1,290,529 |
399,581 |
公允价值变动收益 |
9,557,114 |
12,174,737 |
-23,293,965 |
-7,600,060 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,330,005 |
2,938,744 |
9,373,450 |
5,190,751 |
管理人报酬 |
2,809,010 |
1,625,145 |
5,023,781 |
2,765,039 |
托管费 |
526,689 |
304,715 |
941,959 |
518,445 |
销售服务费 |
142,571 |
81,367 |
264,629 |
151,183 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,622,606 |
805,722 |
2,871,569 |
1,593,103 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,622,606 |
805,722 |
2,871,569 |
1,593,103 |
其他费用 |
223,162 |
116,969 |
237,994 |
139,061 |
利润总额 |
6,175,546 |
8,957,349 |
-22,274,679 |
-8,771,988 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,175,546 |
8,957,349 |
-22,274,679 |
-8,771,988 |
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