单位(元)海富通安益对冲混合C(008830)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,705,825 |
8,761,968 |
-27,282,986 |
-22,467,293 |
利息收入 |
386,529 |
297,491 |
2,247,350 |
1,627,014 |
其中:存款利息收入 |
303,889 |
225,700 |
2,024,648 |
1,554,523 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
82,640 |
71,791 |
222,702 |
72,491 |
投资收益 |
7,342,125 |
6,450,407 |
-1,263,748 |
-21,490,275 |
其中:股票投资收益 |
4,416,203 |
9,751,874 |
-114,608,598 |
-102,635,471 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
218,029 |
94,091 |
1,348,610 |
1,153,783 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,468,851 |
-4,219,900 |
108,242,406 |
78,011,726 |
股利收益 |
1,239,041 |
824,342 |
3,753,834 |
1,979,687 |
公允价值变动收益 |
4,841,802 |
1,887,809 |
-28,396,928 |
-2,725,554 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
135,368 |
126,261 |
130,340 |
121,523 |
费用 |
3,111,394 |
1,968,439 |
11,609,010 |
8,184,901 |
管理人报酬 |
2,241,169 |
1,438,663 |
8,558,934 |
6,130,328 |
托管费 |
373,528 |
239,777 |
1,426,489 |
1,021,721 |
销售服务费 |
251,083 |
181,530 |
997,563 |
640,281 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
31,910 |
2,234 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
31,910 |
2,234 |
- |
- |
其他费用 |
207,962 |
105,976 |
218,864 |
111,285 |
利润总额 |
9,594,431 |
6,793,529 |
-38,891,996 |
-30,652,193 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,594,431 |
6,793,529 |
-38,891,996 |
-30,652,193 |
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