单位(元)建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
33,134,849 |
2,598,577 |
17,350,214 |
35,925,384 |
利息收入 |
881,590 |
446,242 |
1,145,766 |
658,423 |
其中:存款利息收入 |
651,299 |
367,571 |
853,097 |
467,885 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
230,290 |
78,670 |
292,669 |
190,538 |
投资收益 |
23,657,304 |
1,532,126 |
-8,395,273 |
21,179,365 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
29,248,136 |
5,165,823 |
-31,002,783 |
-3,269,991 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-5,590,833 |
-3,633,697 |
22,607,510 |
24,449,355 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,164,244 |
-20,346 |
20,138,319 |
11,070,758 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,431,712 |
640,556 |
4,461,402 |
3,016,839 |
费用 |
1,745,144 |
912,527 |
2,009,066 |
1,148,804 |
管理人报酬 |
593,179 |
307,693 |
749,548 |
449,410 |
托管费 |
59,318 |
30,769 |
74,955 |
44,941 |
销售服务费 |
900,326 |
475,419 |
1,022,945 |
568,786 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,321 |
98,646 |
161,619 |
85,668 |
利润总额 |
31,389,705 |
1,686,050 |
15,341,148 |
34,776,580 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,389,705 |
1,686,050 |
15,341,148 |
34,776,580 |
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