单位(元)民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
10,539,349 |
4,912,527 |
利息收入 |
9,145,159 |
4,912,527 |
其中:存款利息收入 |
53,217 |
145,102 |
债券利息收入 |
4,331,937 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,760,005 |
4,767,425 |
投资收益 |
- |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,393,830 |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
360 |
- |
费用 |
1,690,726 |
687,141 |
管理人报酬 |
771,269 |
482,629 |
托管费 |
257,090 |
160,876 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
3,094 |
- |
利息支出 |
550,549 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
550,549 |
- |
其他费用 |
108,723 |
43,635 |
利润总额 |
8,848,623 |
4,225,386 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
8,848,623 |
4,225,386 |
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