单位(元)景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类(008823)利润表 |
报告期 |
2024/4/12 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
22 |
10,231,181 |
6,551,006 |
32,890,836 |
利息收入 |
22 |
66,483 |
50,798 |
204,761 |
其中:存款利息收入 |
22 |
66,483 |
50,798 |
204,761 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
- |
9,270,752 |
4,731,031 |
42,855,368 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
9,270,752 |
4,731,031 |
42,855,368 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
893,945 |
1,769,175 |
-10,184,301 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
1 |
1 |
15,007 |
费用 |
- |
1,196,762 |
684,817 |
3,015,334 |
管理人报酬 |
- |
575,929 |
342,987 |
1,879,857 |
托管费 |
- |
191,976 |
114,329 |
626,619 |
销售服务费 |
- |
24,497 |
13,082 |
47,885 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
- |
404,360 |
214,419 |
460,972 |
利润总额 |
22 |
9,034,420 |
5,866,189 |
29,875,502 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22 |
9,034,420 |
5,866,189 |
29,875,502 |
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