单位(元)大成景悦中短债C(008821)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,870,446 |
1,034,856 |
2,961,204 |
1,894,337 |
利息收入 |
16,707 |
11,903 |
92,485 |
71,648 |
其中:存款利息收入 |
9,527 |
4,724 |
17,403 |
9,138 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,180 |
7,180 |
75,082 |
62,510 |
投资收益 |
1,865,423 |
998,974 |
3,389,340 |
2,104,663 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,206,027 |
1,264,400 |
3,467,482 |
2,069,269 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-340,605 |
-265,426 |
-78,142 |
35,394 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-28,635 |
7,608 |
-528,567 |
-287,631 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16,951 |
16,370 |
7,946 |
5,656 |
费用 |
760,288 |
390,644 |
909,350 |
447,299 |
管理人报酬 |
216,929 |
131,970 |
316,204 |
147,764 |
托管费 |
72,310 |
43,990 |
105,401 |
49,255 |
销售服务费 |
61,092 |
44,951 |
139,655 |
54,494 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
227,532 |
73,788 |
145,635 |
97,140 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
227,532 |
73,788 |
145,635 |
97,140 |
其他费用 |
171,893 |
89,395 |
192,071 |
94,816 |
利润总额 |
1,110,158 |
644,212 |
2,051,854 |
1,447,039 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,110,158 |
644,212 |
2,051,854 |
1,447,039 |
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