单位(元)嘉实中证500指数增强A(008778)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,887,244 |
1,391,702 |
-11,156,878 |
9,020,692 |
利息收入 |
55,067 |
28,075 |
98,854 |
34,018 |
其中:存款利息收入 |
55,067 |
28,075 |
98,854 |
34,018 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-9,056,049 |
-3,603,962 |
-3,268,389 |
-2,707,107 |
其中:股票投资收益 |
-10,433,445 |
-4,457,243 |
-5,137,278 |
-3,845,616 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
602 |
171 |
21,420 |
17,945 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-145,456 |
-98 |
股利收益 |
1,376,794 |
853,110 |
1,992,925 |
1,120,661 |
公允价值变动收益 |
1,087,405 |
4,957,946 |
-8,073,633 |
11,676,700 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,333 |
9,644 |
86,290 |
17,081 |
费用 |
1,822,713 |
893,343 |
2,425,051 |
938,583 |
管理人报酬 |
1,047,887 |
514,021 |
1,507,766 |
558,339 |
托管费 |
209,577 |
102,804 |
301,553 |
111,668 |
销售服务费 |
168,246 |
80,737 |
222,437 |
72,795 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
397,000 |
195,780 |
393,000 |
195,780 |
利润总额 |
-9,709,957 |
498,359 |
-13,581,929 |
8,082,109 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,709,957 |
498,359 |
-13,581,929 |
8,082,109 |
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