单位(元)创金合信上证超大盘量化股票A(008768)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-896,143 |
-872,299 |
-226,590 |
3,510,936 |
利息收入 |
1,494 |
8,969 |
5,605 |
9,069 |
其中:存款利息收入 |
1,494 |
2,950 |
1,301 |
5,861 |
债券利息收入 |
- |
6,019 |
4,305 |
3,208 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,114,824 |
221,731 |
691,797 |
2,001,748 |
其中:股票投资收益 |
-1,225,913 |
23,209 |
587,648 |
1,649,392 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,212 |
1,609 |
-50 |
-178 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
94,877 |
196,913 |
104,199 |
352,534 |
公允价值变动收益 |
216,570 |
-1,109,060 |
-926,776 |
1,488,237 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
617 |
6,062 |
2,784 |
11,881 |
费用 |
113,903 |
383,476 |
204,872 |
449,887 |
管理人报酬 |
77,281 |
184,994 |
94,532 |
219,539 |
托管费 |
10,304 |
24,666 |
12,604 |
29,272 |
销售服务费 |
12,827 |
30,712 |
15,574 |
27,442 |
交易费用 |
- |
115,914 |
68,648 |
146,515 |
利息支出 |
36 |
41 |
41 |
17 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
36 |
41 |
41 |
17 |
其他费用 |
13,455 |
27,150 |
13,473 |
27,102 |
利润总额 |
-1,010,046 |
-1,255,775 |
-431,462 |
3,061,049 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,010,046 |
-1,255,775 |
-431,462 |
3,061,049 |
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