单位(元)民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
36,078,079 |
20,204,820 |
30,411,720 |
16,420,489 |
利息收入 |
113,720 |
16,029 |
207,519 |
53,762 |
其中:存款利息收入 |
6,255 |
3,961 |
10,802 |
6,509 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
107,465 |
12,068 |
196,718 |
47,253 |
投资收益 |
34,907,612 |
16,671,633 |
31,990,265 |
15,121,998 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
34,907,612 |
16,671,633 |
31,990,265 |
15,121,998 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
1,056,747 |
3,517,157 |
-1,786,065 |
1,244,729 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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费用 |
7,455,588 |
3,059,769 |
4,955,361 |
2,437,104 |
管理人报酬 |
3,136,824 |
1,544,550 |
3,148,194 |
1,554,449 |
托管费 |
1,045,608 |
514,850 |
1,049,398 |
518,150 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
3,056,116 |
887,626 |
541,929 |
261,603 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,056,116 |
887,626 |
541,929 |
261,603 |
其他费用 |
217,040 |
112,743 |
215,840 |
102,903 |
利润总额 |
28,622,492 |
17,145,050 |
25,456,359 |
13,983,385 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,622,492 |
17,145,050 |
25,456,359 |
13,983,385 |
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