单位(元)大成全球美元债C人民币(008752)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,899,854 |
1,883,157 |
-377,448 |
-449,960 |
利息收入 |
89,873 |
6,146 |
280,142 |
54,198 |
其中:存款利息收入 |
28,279 |
6,146 |
85,422 |
20,606 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
61,594 |
- |
194,719 |
33,591 |
投资收益 |
-370,354 |
-3,411,488 |
-2,239,381 |
-185,680 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,676,206 |
3,339,822 |
4,405,948 |
-591,473 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-10,046,560 |
-6,751,309 |
-6,645,329 |
405,792 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,588,871 |
5,380,613 |
838,119 |
-488,455 |
汇兑收益 |
-1,409,096 |
-92,210 |
738,409 |
164,838 |
其他收入 |
560 |
95 |
5,263 |
5,139 |
费用 |
2,546,617 |
1,166,176 |
1,662,340 |
323,033 |
管理人报酬 |
1,769,763 |
814,983 |
1,146,106 |
202,071 |
托管费 |
553,051 |
254,682 |
358,158 |
63,147 |
销售服务费 |
10,006 |
4,398 |
8,912 |
5,072 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
189,866 |
80,111 |
132,926 |
48,430 |
利润总额 |
1,353,237 |
716,980 |
-2,039,787 |
-772,993 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,353,237 |
716,980 |
-2,039,787 |
-772,993 |
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