单位(元)富国中证科技50策略ETF联接A(008749)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,538,990 |
43,505,406 |
-87,967,815 |
-58,292,520 |
利息收入 |
109,901 |
60,573 |
101,270 |
53,021 |
其中:存款利息收入 |
109,901 |
60,573 |
101,270 |
53,021 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
910,271 |
2,174,445 |
-441,651 |
841,647 |
其中:股票投资收益 |
-3,432 |
-79,039 |
-256,884 |
-206,747 |
基金投资收益 |
913,180 |
2,253,105 |
-194,932 |
1,039,603 |
债券投资收益 |
- |
- |
995 |
995 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
523 |
379 |
9,170 |
7,795 |
公允价值变动收益 |
9,317,965 |
41,102,049 |
-87,682,291 |
-59,208,237 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
200,853 |
168,339 |
54,857 |
21,050 |
费用 |
477,419 |
254,984 |
361,779 |
182,824 |
管理人报酬 |
73,246 |
39,184 |
70,323 |
36,360 |
托管费 |
14,649 |
7,837 |
14,065 |
7,272 |
销售服务费 |
223,032 |
120,783 |
116,645 |
57,601 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
158,000 |
78,844 |
158,000 |
78,844 |
利润总额 |
10,061,571 |
43,250,422 |
-88,329,595 |
-58,475,344 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,061,571 |
43,250,422 |
-88,329,595 |
-58,475,344 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。