单位(元)南方集利18个月持有债券C(008744)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,842,772 |
12,306,663 |
2,190,324 |
7,432,789 |
利息收入 |
219,484 |
178,324 |
164,819 |
75,690 |
其中:存款利息收入 |
123,297 |
82,137 |
164,819 |
75,690 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
96,187 |
96,187 |
- |
- |
投资收益 |
6,623,833 |
6,773,093 |
16,455,910 |
5,316,556 |
其中:股票投资收益 |
-2,287,355 |
275,210 |
-1,873,048 |
-1,784,259 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,506,622 |
7,076,646 |
17,849,599 |
5,868,767 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-692,074 |
-656,554 |
-181,422 |
1,140,863 |
股利收益 |
96,640 |
77,790 |
660,781 |
91,184 |
公允价值变动收益 |
5,999,455 |
5,355,247 |
-14,430,405 |
2,040,544 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,693,397 |
2,583,537 |
7,625,906 |
3,838,496 |
管理人报酬 |
1,468,268 |
1,041,620 |
3,029,088 |
1,491,705 |
托管费 |
338,831 |
240,374 |
699,020 |
344,240 |
销售服务费 |
113,822 |
80,317 |
241,151 |
118,862 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,580,037 |
1,113,102 |
3,405,817 |
1,771,504 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,580,037 |
1,113,102 |
3,405,817 |
1,771,504 |
其他费用 |
182,280 |
100,503 |
230,050 |
100,273 |
利润总额 |
9,149,375 |
9,723,126 |
-5,435,582 |
3,594,293 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,149,375 |
9,723,126 |
-5,435,582 |
3,594,293 |
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