单位(元)宝盈盈顺纯债债券A(008710)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
6,945,015 |
-546,937 |
-857,990 |
利息收入 |
6,651,597 |
1,947,032 |
1,313,879 |
其中:存款利息收入 |
244,722 |
233,731 |
208,195 |
债券利息收入 |
6,004,894 |
1,516,552 |
908,935 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
401,981 |
196,750 |
196,750 |
投资收益 |
79,159 |
-2,637,204 |
-2,116,643 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
79,159 |
-2,637,204 |
-2,116,643 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
98,306 |
142,387 |
-56,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
115,953 |
849 |
847 |
费用 |
1,193,199 |
507,286 |
294,855 |
管理人报酬 |
796,174 |
224,358 |
155,629 |
托管费 |
265,391 |
74,786 |
51,876 |
销售服务费 |
3,319 |
26,636 |
18,850 |
交易费用 |
5,351 |
19,431 |
14,322 |
利息支出 |
54,456 |
108,175 |
25,867 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
54,456 |
108,175 |
25,867 |
其他费用 |
68,507 |
53,900 |
28,311 |
利润总额 |
5,751,816 |
-1,054,223 |
-1,152,845 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
5,751,816 |
-1,054,223 |
-1,152,845 |
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