单位(元)前海联合泰瑞纯债C(008703)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,962,206 |
24,736,231 |
59,534,176 |
34,555,436 |
利息收入 |
464,048 |
289,733 |
203,424 |
166,472 |
其中:存款利息收入 |
107,976 |
90,088 |
53,967 |
35,942 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
356,073 |
199,645 |
149,456 |
130,530 |
投资收益 |
19,949,637 |
14,338,263 |
78,549,862 |
39,115,803 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,949,637 |
14,338,263 |
78,549,862 |
39,115,803 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,548,412 |
10,108,235 |
-19,219,109 |
-4,726,838 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
108 |
0 |
0 |
0 |
费用 |
6,436,653 |
4,775,274 |
10,921,578 |
5,190,100 |
管理人报酬 |
2,881,545 |
1,958,830 |
6,084,624 |
3,061,334 |
托管费 |
960,515 |
652,943 |
2,028,208 |
1,020,445 |
销售服务费 |
31 |
14 |
856 |
618 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,371,626 |
2,050,904 |
2,577,497 |
994,442 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,371,626 |
2,050,904 |
2,577,497 |
994,442 |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
26,525,553 |
19,960,957 |
48,612,597 |
29,365,336 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
26,525,553 |
19,960,957 |
48,612,597 |
29,365,336 |
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