单位(元)交银养老2035三年A(008697)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-35,348,341 |
-5,996,212 |
-105,537,243 |
-42,549,065 |
利息收入 |
153,685 |
98,190 |
437,975 |
142,175 |
其中:存款利息收入 |
95,760 |
64,824 |
400,969 |
142,175 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
57,924 |
33,365 |
37,006 |
- |
投资收益 |
-72,326,124 |
-48,060,167 |
-3,467,111 |
1,179,691 |
其中:股票投资收益 |
-7,548,287 |
-5,028,314 |
-10,329,865 |
806,374 |
基金投资收益 |
-68,956,192 |
-43,845,329 |
-24,003,324 |
-12,420,621 |
债券投资收益 |
178,049 |
-117,883 |
679,152 |
418,074 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,000,306 |
931,358 |
30,186,925 |
12,375,864 |
公允价值变动收益 |
36,507,393 |
41,787,362 |
-102,769,684 |
-43,927,960 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
316,705 |
178,403 |
261,576 |
57,029 |
费用 |
4,338,680 |
2,929,963 |
7,349,513 |
3,844,036 |
管理人报酬 |
2,988,993 |
2,038,486 |
5,232,974 |
2,782,793 |
托管费 |
1,158,949 |
796,557 |
1,925,183 |
961,378 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
460 |
460 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
460 |
460 |
- |
- |
其他费用 |
189,807 |
94,080 |
191,223 |
99,865 |
利润总额 |
-39,687,021 |
-8,926,175 |
-112,886,756 |
-46,393,101 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-39,687,021 |
-8,926,175 |
-112,886,756 |
-46,393,101 |
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