单位(元)平安元盛超短债E(008696)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,300,234 |
13,388,232 |
40,169,653 |
31,379,298 |
利息收入 |
68,387 |
2,310 |
213,413 |
198,938 |
其中:存款利息收入 |
9,357 |
2,310 |
20,750 |
16,557 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
59,030 |
- |
192,662 |
182,381 |
投资收益 |
18,811,433 |
12,029,508 |
39,635,703 |
31,144,704 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,811,433 |
12,029,508 |
39,635,703 |
31,144,704 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,286,804 |
1,350,303 |
-474,629 |
-574,304 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
133,609 |
6,111 |
795,166 |
609,960 |
费用 |
6,726,061 |
4,157,061 |
16,572,272 |
10,059,334 |
管理人报酬 |
1,583,517 |
890,182 |
4,576,240 |
2,851,473 |
托管费 |
527,839 |
296,727 |
1,525,413 |
950,491 |
销售服务费 |
1,069,460 |
593,523 |
2,736,011 |
1,728,122 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,212,595 |
2,199,285 |
7,193,942 |
4,254,403 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,212,595 |
2,199,285 |
7,193,942 |
4,254,403 |
其他费用 |
256,664 |
137,111 |
299,371 |
149,772 |
利润总额 |
13,574,173 |
9,231,171 |
23,597,381 |
21,319,964 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,574,173 |
9,231,171 |
23,597,381 |
21,319,964 |
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