单位(元)宝盈盈旭纯债债券A(008684)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,363,397 |
4,961,889 |
313,710 |
57,644 |
利息收入 |
100,127 |
76,674 |
61,224 |
659 |
其中:存款利息收入 |
45,076 |
37,613 |
35,290 |
659 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
55,052 |
39,061 |
25,934 |
- |
投资收益 |
12,285,803 |
3,427,910 |
259,680 |
56,214 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,285,803 |
3,427,910 |
259,680 |
56,214 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,977,445 |
1,457,294 |
-10,655 |
-2,637 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22 |
10 |
3,462 |
3,408 |
费用 |
1,800,322 |
536,588 |
169,612 |
52,441 |
管理人报酬 |
1,138,999 |
366,286 |
80,961 |
12,591 |
托管费 |
379,666 |
122,095 |
25,267 |
3,148 |
销售服务费 |
9,983 |
9,612 |
7,139 |
2,147 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
89,180 |
2,313 |
1,710 |
14 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
89,180 |
2,313 |
1,710 |
14 |
其他费用 |
150,707 |
29,014 |
54,535 |
34,541 |
利润总额 |
17,563,075 |
4,425,301 |
144,099 |
5,203 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,563,075 |
4,425,301 |
144,099 |
5,203 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。