单位(元)银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
138,248,826 |
77,570,999 |
106,090,989 |
57,062,039 |
利息收入 |
109,479 |
51,558 |
67,330 |
23,253 |
其中:存款利息收入 |
100,577 |
42,656 |
67,330 |
23,253 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,902 |
8,902 |
- |
- |
投资收益 |
121,446,888 |
56,213,170 |
125,196,460 |
61,257,123 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
121,446,888 |
56,213,170 |
125,196,460 |
61,257,123 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,692,456 |
21,306,271 |
-19,202,891 |
-4,243,428 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4 |
0 |
30,090 |
25,090 |
费用 |
26,806,045 |
11,754,723 |
15,672,897 |
7,597,289 |
管理人报酬 |
5,340,296 |
2,604,114 |
5,092,365 |
2,356,425 |
托管费 |
1,780,099 |
868,038 |
1,697,455 |
785,475 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
18,498,585 |
7,698,182 |
7,742,541 |
3,918,928 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
18,498,585 |
7,698,182 |
7,742,541 |
3,918,928 |
其他费用 |
1,187,067 |
584,388 |
1,140,536 |
536,461 |
利润总额 |
111,442,781 |
65,816,277 |
90,418,092 |
49,464,750 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
111,442,781 |
65,816,277 |
90,418,092 |
49,464,750 |
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