单位(元)方正富邦禾利39个月定开债券C(008670)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
95,571,482 |
51,314,749 |
103,674,819 |
51,443,966 |
利息收入 |
95,571,482 |
51,314,749 |
103,674,819 |
51,443,966 |
其中:存款利息收入 |
67,978 |
5,520 |
7,785 |
3,726 |
债券利息收入 |
87,552,064 |
51,309,229 |
103,667,035 |
51,440,240 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
7,951,441 |
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投资收益 |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
16,700,335 |
9,687,850 |
19,443,935 |
10,507,475 |
管理人报酬 |
3,755,069 |
1,805,995 |
3,589,978 |
1,769,436 |
托管费 |
1,251,690 |
601,998 |
1,196,660 |
589,812 |
销售服务费 |
157 |
78 |
156 |
77 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,098,184 |
7,159,959 |
14,415,712 |
8,028,459 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,098,184 |
7,159,959 |
14,415,712 |
8,028,459 |
其他费用 |
259,376 |
119,819 |
241,430 |
119,691 |
利润总额 |
78,871,147 |
41,626,899 |
84,230,884 |
40,936,491 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
78,871,147 |
41,626,899 |
84,230,884 |
40,936,491 |
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