单位(元)国金惠远纯债A(008642)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,153,276 |
8,493,745 |
15,121,599 |
10,092,629 |
利息收入 |
200,595 |
157,159 |
38,451 |
20,835 |
其中:存款利息收入 |
2,297 |
750 |
34,226 |
20,835 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
198,297 |
156,409 |
4,224 |
- |
投资收益 |
14,171,696 |
6,097,127 |
18,232,515 |
9,116,469 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,683,555 |
5,725,392 |
17,084,615 |
8,346,762 |
资产支持证券投资收益 |
488,141 |
371,735 |
1,147,899 |
769,707 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
780,986 |
2,239,459 |
-3,149,366 |
955,325 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,563,639 |
1,242,813 |
4,689,065 |
2,771,238 |
管理人报酬 |
1,461,735 |
735,338 |
1,485,993 |
736,086 |
托管费 |
487,245 |
245,113 |
495,331 |
245,362 |
销售服务费 |
51 |
25 |
51 |
25 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
350,423 |
133,051 |
2,427,939 |
1,644,294 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
350,423 |
133,051 |
2,427,939 |
1,644,294 |
其他费用 |
223,545 |
110,708 |
226,184 |
118,424 |
利润总额 |
12,589,637 |
7,250,931 |
10,432,535 |
7,321,390 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,589,637 |
7,250,931 |
10,432,535 |
7,321,390 |
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