单位(元)华安科技创新混合A(008635)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,022,817 |
60,258,391 |
-135,461,686 |
-76,715,584 |
利息收入 |
243,817 |
119,938 |
287,601 |
179,400 |
其中:存款利息收入 |
243,817 |
119,938 |
287,601 |
179,400 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-39,224,053 |
-10,677,020 |
-74,871,500 |
-63,272,190 |
其中:股票投资收益 |
-40,950,798 |
-11,990,986 |
-76,342,950 |
-64,741,993 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
362,208 |
362,189 |
152,723 |
152,376 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,364,537 |
951,778 |
1,318,727 |
1,317,427 |
公允价值变动收益 |
12,654,145 |
70,674,870 |
-60,983,714 |
-13,704,790 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
303,275 |
140,602 |
105,927 |
81,996 |
费用 |
5,886,228 |
3,109,358 |
5,720,353 |
3,054,854 |
管理人报酬 |
4,799,334 |
2,557,903 |
4,703,418 |
2,514,327 |
托管费 |
799,889 |
426,317 |
783,903 |
419,055 |
销售服务费 |
54,740 |
8,555 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
232,264 |
116,583 |
233,030 |
121,471 |
利润总额 |
-31,909,045 |
57,149,033 |
-141,182,039 |
-79,770,438 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-31,909,045 |
57,149,033 |
-141,182,039 |
-79,770,438 |
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