单位(元)国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,628,585 |
2,191,948 |
-6,796,461 |
-2,984,394 |
利息收入 |
30,227 |
16,817 |
5,936 |
2,005 |
其中:存款利息收入 |
25,947 |
15,390 |
5,653 |
2,005 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,280 |
1,427 |
283 |
- |
投资收益 |
-1,378,331 |
46,039 |
-2,416,385 |
-2,383,740 |
其中:股票投资收益 |
-40,047 |
-1,497 |
-2,061 |
- |
基金投资收益 |
-2,701,493 |
-172,001 |
-3,172,317 |
-2,842,529 |
债券投资收益 |
84,347 |
21,631 |
44,934 |
25,053 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,278,862 |
198,291 |
713,060 |
433,737 |
公允价值变动收益 |
-5,345,991 |
2,112,385 |
-4,404,454 |
-608,997 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
65,510 |
16,706 |
18,442 |
6,339 |
费用 |
1,087,272 |
307,440 |
536,583 |
283,636 |
管理人报酬 |
717,979 |
185,156 |
334,224 |
178,025 |
托管费 |
250,214 |
56,276 |
80,973 |
40,459 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
119,018 |
65,956 |
121,385 |
65,152 |
利润总额 |
-7,715,857 |
1,884,508 |
-7,333,044 |
-3,268,030 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,715,857 |
1,884,508 |
-7,333,044 |
-3,268,030 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。