单位(元)大成景瑞稳健配置混合A(008629)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
489,027 |
1,875,493 |
417,786 |
246,126 |
利息收入 |
19,193 |
15,387 |
58,042 |
26,893 |
其中:存款利息收入 |
10,746 |
6,940 |
39,763 |
26,893 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,447 |
8,447 |
18,279 |
- |
投资收益 |
1,910,856 |
1,716,804 |
2,848,024 |
1,342,647 |
其中:股票投资收益 |
323,139 |
591,448 |
-4,459,700 |
-3,983,315 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,419,246 |
1,030,655 |
6,936,864 |
5,322,970 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-117,615 |
-117,615 |
股利收益 |
168,471 |
94,701 |
488,475 |
120,606 |
公允价值变动收益 |
-1,441,954 |
142,750 |
-2,590,736 |
-1,221,954 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
932 |
553 |
102,456 |
98,540 |
费用 |
1,502,274 |
780,402 |
4,608,881 |
3,104,557 |
管理人报酬 |
791,970 |
427,410 |
2,288,581 |
1,464,812 |
托管费 |
158,394 |
85,482 |
457,716 |
292,962 |
销售服务费 |
110,156 |
64,742 |
593,950 |
387,803 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
255,137 |
109,046 |
1,003,875 |
818,388 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
255,137 |
109,046 |
1,003,875 |
818,388 |
其他费用 |
184,635 |
92,650 |
242,192 |
124,501 |
利润总额 |
-1,013,246 |
1,095,091 |
-4,191,096 |
-2,858,431 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,013,246 |
1,095,091 |
-4,191,096 |
-2,858,431 |
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