单位(元)天弘永裕稳健养老一年A(008621)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
660,432 |
1,100,604 |
-7,445,462 |
-3,375,783 |
利息收入 |
9,899 |
4,453 |
35,981 |
25,998 |
其中:存款利息收入 |
9,899 |
4,453 |
25,433 |
15,451 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
10,548 |
10,548 |
投资收益 |
604,057 |
-384,289 |
1,413,115 |
1,639,802 |
其中:股票投资收益 |
-676,791 |
-186,472 |
-769,177 |
-85,697 |
基金投资收益 |
718,755 |
-563,669 |
789,349 |
581,627 |
债券投资收益 |
48,370 |
22,025 |
59,790 |
24,165 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
513,723 |
343,827 |
1,333,152 |
1,119,707 |
公允价值变动收益 |
45,107 |
1,479,166 |
-8,897,497 |
-5,041,987 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,370 |
1,274 |
2,939 |
404 |
费用 |
584,872 |
327,433 |
953,082 |
513,650 |
管理人报酬 |
336,121 |
184,361 |
606,272 |
346,476 |
托管费 |
85,658 |
47,937 |
147,773 |
80,852 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
29,972 |
29,162 |
25,287 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
29,162 |
25,287 |
- |
其他费用 |
132,880 |
65,948 |
173,750 |
86,322 |
利润总额 |
75,561 |
773,170 |
-8,398,544 |
-3,889,433 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
75,561 |
773,170 |
-8,398,544 |
-3,889,433 |
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