单位(元)浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
254,649,741 |
125,591,803 |
93,740,040 |
49,626,194 |
利息收入 |
254,649,741 |
125,591,803 |
93,739,838 |
49,626,194 |
其中:存款利息收入 |
17,877 |
11,816 |
4,274,958 |
2,520 |
债券利息收入 |
254,600,808 |
125,548,930 |
88,662,776 |
49,623,674 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
31,056 |
31,056 |
802,103 |
- |
投资收益 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
202 |
- |
费用 |
76,002,027 |
35,550,188 |
16,175,406 |
10,691,805 |
管理人报酬 |
11,516,324 |
5,712,076 |
4,488,472 |
1,782,097 |
托管费 |
3,838,775 |
1,904,025 |
1,496,157 |
594,032 |
销售服务费 |
11 |
5 |
2 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
60,455,667 |
27,837,496 |
9,991,075 |
8,216,493 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
60,455,667 |
27,837,496 |
9,991,075 |
8,216,493 |
其他费用 |
191,250 |
96,585 |
199,700 |
99,183 |
利润总额 |
178,647,714 |
90,041,615 |
77,564,634 |
38,934,389 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
178,647,714 |
90,041,615 |
77,564,634 |
38,934,389 |
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