单位(元)方正富邦新兴成长混合C(008603)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,315,391 |
8,850,243 |
-48,820,416 |
-30,452,307 |
利息收入 |
88,923 |
39,173 |
143,639 |
85,403 |
其中:存款利息收入 |
88,923 |
39,173 |
143,639 |
85,403 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
16,190,179 |
6,463,994 |
-41,287,995 |
-32,252,774 |
其中:股票投资收益 |
14,781,511 |
5,519,591 |
-43,310,412 |
-33,593,399 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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18,265 |
18,265 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
1,408,668 |
944,403 |
2,004,151 |
1,322,361 |
公允价值变动收益 |
-6,006,883 |
2,332,604 |
-7,848,185 |
1,669,334 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
43,172 |
14,473 |
172,125 |
45,729 |
费用 |
2,448,587 |
1,290,572 |
3,048,765 |
1,685,944 |
管理人报酬 |
1,929,136 |
1,027,499 |
2,449,216 |
1,359,841 |
托管费 |
321,523 |
171,250 |
408,203 |
226,640 |
销售服务费 |
25,657 |
6,440 |
18,871 |
13,722 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,270 |
85,384 |
172,476 |
85,742 |
利润总额 |
7,866,804 |
7,559,671 |
-51,869,182 |
-32,138,251 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
7,866,804 |
7,559,671 |
-51,869,182 |
-32,138,251 |
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