基金经理:
单位净值:1.0169 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2022/6/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)宝盈中债1-3年国开行债券指数A(008598)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2021/12/31 | |||
收入 | 893,245 | |||
利息收入 | 784,920 | |||
其中:存款利息收入 | 66,278 | |||
债券利息收入 | 650,324 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 68,317 | |||
投资收益 | 22,705 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 22,705 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 85,620 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 141,033 | |||
管理人报酬 | 60,514 | |||
托管费 | 20,171 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 1,576 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 58,772 | |||
利润总额 | 752,212 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 752,212 |