单位(元)九泰久嘉纯债3个月债券C(008581)利润表 |
报告期 |
2022/1/25 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
424 |
47,812 |
1,633,294 |
利息收入 |
43 |
305,290 |
1,534,706 |
其中:存款利息收入 |
- |
4,728 |
108,456 |
债券利息收入 |
- |
224,951 |
495,887 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
75,611 |
930,364 |
投资收益 |
7,811 |
-177,053 |
18,965 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-177,053 |
18,965 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-7,429 |
-80,425 |
79,624 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
- |
83,432 |
296,327 |
管理人报酬 |
- |
30,250 |
169,123 |
托管费 |
- |
10,083 |
56,374 |
销售服务费 |
- |
5 |
1,414 |
交易费用 |
- |
756 |
3,462 |
利息支出 |
- |
17,819 |
8,053 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
17,819 |
8,053 |
其他费用 |
- |
24,518 |
57,900 |
利润总额 |
424 |
-35,619 |
1,336,968 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
424 |
-35,619 |
1,336,968 |
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