单位(元)中航瑞智纯债C(008570)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
8,312,565 |
4,380,380 |
1,155,044 |
利息收入 |
26,364 |
21,149 |
566,082 |
其中:存款利息收入 |
24,810 |
19,595 |
455,347 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,554 |
1,554 |
110,734 |
投资收益 |
8,008,312 |
3,965,649 |
770,722 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,103,290 |
4,060,626 |
770,722 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-94,977 |
-94,977 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
277,765 |
393,500 |
-181,810 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
124 |
82 |
50 |
费用 |
1,620,093 |
770,407 |
416,600 |
管理人报酬 |
606,267 |
297,198 |
223,269 |
托管费 |
101,045 |
49,533 |
37,211 |
销售服务费 |
847 |
283 |
402 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
723,916 |
332,693 |
1,325 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
723,916 |
332,693 |
1,325 |
其他费用 |
188,018 |
90,700 |
154,392 |
利润总额 |
6,692,472 |
3,609,973 |
738,444 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
6,692,472 |
3,609,973 |
738,444 |
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