单位(元)浙商惠盈纯债C(008548)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,561,436 |
7,036,163 |
4,221,835 |
872,231 |
利息收入 |
938,496 |
795,200 |
234,032 |
3,689 |
其中:存款利息收入 |
16,541 |
9,532 |
87,186 |
3,689 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
921,955 |
785,667 |
146,846 |
- |
投资收益 |
16,050,840 |
6,965,090 |
2,644,076 |
825,382 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,050,840 |
6,965,090 |
2,644,076 |
825,382 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-427,901 |
-724,127 |
1,343,713 |
43,160 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
0 |
14 |
1 |
费用 |
3,651,306 |
1,265,860 |
840,435 |
335,887 |
管理人报酬 |
1,762,936 |
751,364 |
283,218 |
81,050 |
托管费 |
587,645 |
250,455 |
95,320 |
27,017 |
销售服务费 |
244 |
104 |
22,048 |
84 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,068,115 |
154,907 |
266,287 |
141,466 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,068,115 |
154,907 |
266,287 |
141,466 |
其他费用 |
232,367 |
109,031 |
173,562 |
86,271 |
利润总额 |
12,910,130 |
5,770,303 |
3,381,400 |
536,344 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,910,130 |
5,770,303 |
3,381,400 |
536,344 |
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