单位(元)华泰柏瑞质量成长混合A(008528)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-110,134,867 |
-554,059 |
-238,214,783 |
-124,981,441 |
利息收入 |
287,871 |
138,297 |
321,201 |
154,223 |
其中:存款利息收入 |
283,137 |
138,297 |
321,201 |
154,223 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
4,734 |
- |
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- |
投资收益 |
-65,744,948 |
5,100,486 |
-276,070,970 |
-175,083,120 |
其中:股票投资收益 |
-71,904,713 |
2,035,193 |
-281,176,335 |
-179,136,031 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
5,829 |
4,686 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
6,159,765 |
3,065,292 |
5,099,536 |
4,048,225 |
公允价值变动收益 |
-44,744,016 |
-5,845,630 |
37,407,505 |
49,866,436 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
66,226 |
52,787 |
127,481 |
81,020 |
费用 |
7,264,843 |
4,178,614 |
10,095,522 |
5,642,891 |
管理人报酬 |
6,020,521 |
3,481,347 |
8,450,960 |
4,718,815 |
托管费 |
1,003,420 |
580,224 |
1,408,493 |
786,469 |
销售服务费 |
17,128 |
5,784 |
8,043 |
3,744 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
223,774 |
111,258 |
228,025 |
133,863 |
利润总额 |
-117,399,710 |
-4,732,673 |
-248,310,305 |
-130,624,332 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-117,399,710 |
-4,732,673 |
-248,310,305 |
-130,624,332 |
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