单位(元)华泰柏瑞行业精选混合C(008527)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,931,554 |
-4,726,538 |
-17,992,138 |
-3,875,110 |
利息收入 |
41,230 |
16,966 |
42,690 |
24,858 |
其中:存款利息收入 |
41,230 |
16,966 |
42,690 |
24,858 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,527,633 |
-5,885,385 |
-16,139,709 |
-14,394,446 |
其中:股票投资收益 |
-12,026,927 |
-6,340,570 |
-16,642,510 |
-14,628,126 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
44,419 |
44,419 |
90,004 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
454,874 |
410,765 |
412,798 |
233,681 |
公允价值变动收益 |
-2,462,356 |
1,136,109 |
-1,918,399 |
10,480,558 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,205 |
5,773 |
23,280 |
13,921 |
费用 |
1,105,446 |
659,793 |
1,591,281 |
819,659 |
管理人报酬 |
820,253 |
486,098 |
1,201,478 |
601,769 |
托管费 |
136,709 |
81,016 |
200,246 |
100,295 |
销售服务费 |
31,181 |
16,927 |
36,918 |
19,196 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
117,304 |
75,752 |
152,639 |
98,399 |
利润总额 |
-15,037,000 |
-5,386,331 |
-19,583,419 |
-4,694,768 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-15,037,000 |
-5,386,331 |
-19,583,419 |
-4,694,768 |
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