单位(元)宝盈鸿盛债券C(008512)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-468,359 |
41,519 |
1,354,385 |
1,084,121 |
利息收入 |
114,373 |
1,848 |
6,807 |
1,566 |
其中:存款利息收入 |
28,669 |
1,848 |
6,807 |
1,566 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
85,703 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-718,492 |
158,180 |
753,420 |
330,685 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-718,492 |
158,180 |
753,420 |
330,685 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
128,929 |
-119,157 |
584,583 |
751,704 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,831 |
648 |
9,575 |
166 |
费用 |
251,879 |
111,558 |
547,805 |
259,363 |
管理人报酬 |
145,783 |
58,882 |
231,537 |
94,562 |
托管费 |
40,250 |
14,720 |
57,884 |
23,641 |
销售服务费 |
5,350 |
3,105 |
33,570 |
1,884 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
32,097 |
29,670 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
32,097 |
29,670 |
其他费用 |
60,222 |
34,656 |
191,187 |
109,110 |
利润总额 |
-720,238 |
-70,040 |
806,580 |
824,758 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-720,238 |
-70,040 |
806,580 |
824,758 |
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