单位(元)华商恒益稳健混合(008488)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-39,381,126 |
21,905,326 |
28,452,680 |
14,578,573 |
利息收入 |
1,689,361 |
798,603 |
162,518 |
48,947 |
其中:存款利息收入 |
1,478,436 |
672,626 |
162,518 |
48,947 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
210,924 |
125,977 |
- |
- |
投资收益 |
25,874,158 |
25,945,640 |
14,197,475 |
2,010,341 |
其中:股票投资收益 |
16,908,313 |
21,436,471 |
10,114,111 |
-200,215 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,204,904 |
-1,614 |
204,787 |
87,326 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,760,940 |
4,510,783 |
3,878,577 |
2,123,230 |
公允价值变动收益 |
-68,354,452 |
-5,697,090 |
13,682,281 |
12,305,892 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,409,808 |
858,173 |
410,406 |
213,393 |
费用 |
15,782,688 |
6,325,748 |
3,488,107 |
1,553,345 |
管理人报酬 |
13,321,399 |
5,335,379 |
2,817,161 |
1,245,582 |
托管费 |
2,220,233 |
889,230 |
469,527 |
207,597 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
239,853 |
100,961 |
201,113 |
100,043 |
利润总额 |
-55,163,814 |
15,579,577 |
24,964,573 |
13,025,228 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-55,163,814 |
15,579,577 |
24,964,573 |
13,025,228 |
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