单位(元)招商添瑞1年定开债发起式A(008463)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
475,336,138 |
282,515,299 |
118,854,084 |
68,017,779 |
利息收入 |
716,485 |
233,439 |
1,641,367 |
1,147,125 |
其中:存款利息收入 |
379,926 |
146,924 |
1,252,123 |
805,838 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
336,559 |
86,515 |
389,244 |
341,286 |
投资收益 |
350,235,558 |
160,498,692 |
232,874,484 |
74,294,385 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
349,226,373 |
160,498,692 |
232,874,484 |
74,294,385 |
资产支持证券投资收益 |
1,009,185 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
124,384,094 |
121,783,168 |
-115,661,767 |
-7,423,731 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
92,753,115 |
41,116,464 |
43,466,661 |
12,528,215 |
管理人报酬 |
25,140,395 |
12,336,574 |
17,313,972 |
4,887,265 |
托管费 |
8,380,132 |
4,112,191 |
5,771,324 |
1,629,088 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
58,006,496 |
24,074,396 |
19,511,408 |
5,717,238 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
58,006,496 |
24,074,396 |
19,511,408 |
5,717,238 |
其他费用 |
324,190 |
158,447 |
304,022 |
143,924 |
利润总额 |
382,583,022 |
241,398,835 |
75,387,423 |
55,489,563 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
382,583,022 |
241,398,835 |
75,387,423 |
55,489,563 |
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