单位(元)平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A(008461)利润表 |
报告期 |
2022/12/27 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-21,017,043 |
-8,547,373 |
5,968,155 |
13,633,518 |
利息收入 |
19,951 |
9,959 |
35,656 |
20,626 |
其中:存款利息收入 |
- |
9,959 |
31,648 |
16,618 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,008 |
4,008 |
投资收益 |
-16,108,498 |
-7,628,082 |
27,275,817 |
17,552,647 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
-7,628,082 |
27,017,828 |
17,294,657 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
257,990 |
257,990 |
公允价值变动收益 |
-4,931,040 |
-930,879 |
-21,422,425 |
-3,992,000 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,544 |
1,629 |
79,107 |
52,246 |
费用 |
1,083,904 |
607,721 |
2,828,072 |
1,436,219 |
管理人报酬 |
579,267 |
312,954 |
866,691 |
428,970 |
托管费 |
152,098 |
80,303 |
205,834 |
103,143 |
销售服务费 |
234,315 |
128,542 |
394,554 |
200,636 |
交易费用 |
- |
- |
1,197,534 |
616,798 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
118,224 |
85,922 |
163,459 |
86,672 |
利润总额 |
-22,100,947 |
-9,155,094 |
3,140,084 |
12,197,300 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,100,947 |
-9,155,094 |
3,140,084 |
12,197,300 |
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