单位(元)兴全恒鑫债券C(008453)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
133,721,348 |
77,922,245 |
-56,000,472 |
-30,517,760 |
利息收入 |
862,252 |
230,922 |
927,241 |
688,925 |
其中:存款利息收入 |
362,180 |
110,723 |
128,282 |
58,353 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
500,072 |
120,199 |
798,959 |
630,572 |
投资收益 |
138,432,941 |
41,647,514 |
18,572,535 |
25,271,300 |
其中:股票投资收益 |
539,106 |
18,979 |
-5,473,963 |
-5,240,450 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
137,893,835 |
41,628,535 |
24,046,498 |
30,511,750 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-5,634,922 |
36,022,978 |
-75,515,059 |
-56,490,891 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
61,077 |
20,831 |
14,810 |
12,906 |
费用 |
36,389,249 |
8,485,297 |
10,735,218 |
6,194,384 |
管理人报酬 |
19,053,863 |
4,230,785 |
7,206,712 |
4,412,974 |
托管费 |
4,763,466 |
1,057,696 |
1,801,678 |
1,103,244 |
销售服务费 |
1,155,585 |
335,402 |
818,252 |
515,473 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,139,315 |
2,731,611 |
640,684 |
27,660 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,139,315 |
2,731,611 |
640,684 |
- |
其他费用 |
224,012 |
110,658 |
210,680 |
102,721 |
利润总额 |
97,332,099 |
69,436,948 |
-66,735,690 |
-36,712,144 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
97,332,099 |
69,436,948 |
-66,735,690 |
-36,712,144 |
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