单位(元)德邦短债A(008448)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
42,220,702 |
1,208,584 |
914,173 |
526,360 |
利息收入 |
220,424 |
5,315 |
72,403 |
36,098 |
其中:存款利息收入 |
108,764 |
5,016 |
24,162 |
13,403 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
110,549 |
299 |
48,240 |
22,694 |
投资收益 |
26,069,791 |
908,884 |
1,281,689 |
585,839 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
26,069,791 |
908,884 |
1,281,689 |
585,839 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,859,918 |
294,113 |
-447,952 |
-101,166 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
70,568 |
271 |
8,032 |
5,589 |
费用 |
8,115,384 |
323,586 |
364,826 |
165,302 |
管理人报酬 |
1,877,491 |
87,183 |
142,041 |
60,854 |
托管费 |
625,830 |
29,061 |
47,347 |
20,285 |
销售服务费 |
1,241,597 |
41,300 |
81,915 |
37,544 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,050,975 |
79,987 |
17,726 |
3,040 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,050,975 |
79,987 |
17,726 |
3,040 |
其他费用 |
253,424 |
81,704 |
69,727 |
40,917 |
利润总额 |
34,105,318 |
884,998 |
549,346 |
361,057 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,105,318 |
884,998 |
549,346 |
361,057 |
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